大成景熙利率债A(019491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0823元 | 1.0923元 |
| 2026-07-15 | 1.0825元 | 1.0925元 |
| 2026-07-14 | 1.0823元 | 1.0923元 |
| 2026-07-13 | 1.0821元 | 1.0921元 |
| 2026-07-10 | 1.0825元 | 1.0925元 |
| 2026-07-09 | 1.0825元 | 1.0925元 |
| 2026-07-08 | 1.0825元 | 1.0925元 |
| 2026-07-07 | 1.0821元 | 1.0921元 |
| 2026-07-06 | 1.0822元 | 1.0922元 |
| 2026-07-03 | 1.0814元 | 1.0914元 |
| 2026-07-02 | 1.0816元 | 1.0916元 |
| 2026-07-01 | 1.0814元 | 1.0914元 |
| 2026-06-30 | 1.0827元 | 1.0927元 |
| 2026-06-29 | 1.0838元 | 1.0938元 |
| 2026-06-26 | 1.0826元 | 1.0926元 |
| 2026-06-25 | 1.0823元 | 1.0923元 |
| 2026-06-24 | 1.0813元 | 1.0913元 |
| 2026-06-23 | 1.0813元 | 1.0913元 |
| 2026-06-22 | 1.0817元 | 1.0917元 |
| 2026-06-18 | 1.0818元 | 1.0918元 |
| 2026-06-17 | 1.0815元 | 1.0915元 |
| 2026-06-16 | 1.0809元 | 1.0909元 |
| 2026-06-15 | 1.0797元 | 1.0897元 |
| 2026-06-12 | 1.0796元 | 1.0896元 |
| 2026-06-11 | 1.0790元 | 1.0890元 |
| 2026-06-10 | 1.0796元 | 1.0896元 |
| 2026-06-09 | 1.0805元 | 1.0905元 |
| 2026-06-08 | 1.0813元 | 1.0913元 |
| 2026-06-05 | 1.0818元 | 1.0918元 |
| 2026-06-04 | 1.0825元 | 1.0925元 |
| 2026-06-03 | 1.0818元 | 1.0918元 |
| 2026-06-02 | 1.0824元 | 1.0924元 |
| 2026-06-01 | 1.0824元 | 1.0924元 |
| 2026-05-29 | 1.0817元 | 1.0917元 |
| 2026-05-28 | 1.0815元 | 1.0915元 |
| 2026-05-27 | 1.0811元 | 1.0911元 |
| 2026-05-26 | 1.0799元 | 1.0899元 |
| 2026-05-25 | 1.0790元 | 1.0890元 |
| 2026-05-22 | 1.0784元 | 1.0884元 |
| 2026-05-21 | 1.0786元 | 1.0886元 |
| 2026-05-20 | 1.0787元 | 1.0887元 |
| 2026-05-19 | 1.0788元 | 1.0888元 |
| 2026-05-18 | 1.0777元 | 1.0877元 |
| 2026-05-15 | 1.0772元 | 1.0872元 |
| 2026-05-14 | 1.0773元 | 1.0873元 |
| 2026-05-13 | 1.0776元 | 1.0876元 |
| 2026-05-12 | 1.0772元 | 1.0872元 |
| 2026-05-11 | 1.0767元 | 1.0867元 |
| 2026-05-08 | 1.0760元 | 1.0860元 |
| 2026-05-07 | 1.0758元 | 1.0858元 |