大成景熙利率债A(019491) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 81.46亿 | 75.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 104.18亿 | 97.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 155.19亿 | 146.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 168.05亿 | 156.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 188.80亿 | 177.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 189.88亿 | 176.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 127.69亿 | 122.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 101.00亿 | 97.66亿元 | -- |