景顺长城景泰通利纯债债券A (019489.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0482元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2638 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰通利纯债债券C |
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景顺长城景泰通利纯债债券A(019489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0482元 | 1.0912元 |
| 2026-06-24 | 1.0476元 | 1.0906元 |
| 2026-06-23 | 1.0547元 | 1.0904元 |
| 2026-06-22 | 1.0550元 | 1.0907元 |
| 2026-06-18 | 1.0550元 | 1.0907元 |
| 2026-06-17 | 1.0546元 | 1.0903元 |
| 2026-06-16 | 1.0540元 | 1.0897元 |
| 2026-06-15 | 1.0527元 | 1.0884元 |
| 2026-06-12 | 1.0528元 | 1.0885元 |
| 2026-06-11 | 1.0524元 | 1.0881元 |
| 2026-06-10 | 1.0531元 | 1.0888元 |
| 2026-06-09 | 1.0538元 | 1.0895元 |
| 2026-06-08 | 1.0544元 | 1.0901元 |
| 2026-06-05 | 1.0549元 | 1.0906元 |
| 2026-06-04 | 1.0553元 | 1.0910元 |
| 2026-06-03 | 1.0549元 | 1.0906元 |
| 2026-06-02 | 1.0552元 | 1.0909元 |
| 2026-06-01 | 1.0551元 | 1.0908元 |
| 2026-05-29 | 1.0548元 | 1.0905元 |
| 2026-05-28 | 1.0547元 | 1.0904元 |
| 2026-05-27 | 1.0544元 | 1.0901元 |
| 2026-05-26 | 1.0534元 | 1.0891元 |
| 2026-05-25 | 1.0525元 | 1.0882元 |
| 2026-05-22 | 1.0521元 | 1.0878元 |
| 2026-05-21 | 1.0522元 | 1.0879元 |
| 2026-05-20 | 1.0523元 | 1.0880元 |
| 2026-05-19 | 1.0521元 | 1.0878元 |
| 2026-05-18 | 1.0513元 | 1.0870元 |
| 2026-05-15 | 1.0507元 | 1.0864元 |
| 2026-05-14 | 1.0508元 | 1.0865元 |
| 2026-05-13 | 1.0510元 | 1.0867元 |
| 2026-05-12 | 1.0505元 | 1.0862元 |
| 2026-05-11 | 1.0502元 | 1.0859元 |
| 2026-05-08 | 1.0497元 | 1.0854元 |
| 2026-05-07 | 1.0494元 | 1.0851元 |
| 2026-05-06 | 1.0489元 | 1.0846元 |
| 2026-04-30 | 1.0492元 | 1.0849元 |
| 2026-04-29 | 1.0494元 | 1.0851元 |
| 2026-04-28 | 1.0483元 | 1.0840元 |
| 2026-04-27 | 1.0478元 | 1.0835元 |
| 2026-04-24 | 1.0484元 | 1.0841元 |
| 2026-04-23 | 1.0491元 | 1.0848元 |
| 2026-04-22 | 1.0496元 | 1.0853元 |
| 2026-04-21 | 1.0493元 | 1.0850元 |
| 2026-04-20 | 1.0491元 | 1.0848元 |
| 2026-04-17 | 1.0490元 | 1.0847元 |
| 2026-04-16 | 1.0481元 | 1.0838元 |
| 2026-04-15 | 1.0477元 | 1.0834元 |
| 2026-04-14 | 1.0472元 | 1.0829元 |
| 2026-04-13 | 1.0472元 | 1.0829元 |