景顺长城景泰通利纯债债券A (019489.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0521元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2636 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰通利纯债债券C |
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景顺长城景泰通利纯债债券A(019489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0521元 | 1.0951元 |
| 2026-08-27 | 1.0520元 | 1.0950元 |
| 2026-08-26 | 1.0524元 | 1.0954元 |
| 2026-08-25 | 1.0527元 | 1.0957元 |
| 2026-08-24 | 1.0528元 | 1.0958元 |
| 2026-08-21 | 1.0524元 | 1.0954元 |
| 2026-08-20 | 1.0525元 | 1.0955元 |
| 2026-08-19 | 1.0525元 | 1.0955元 |
| 2026-08-18 | 1.0530元 | 1.0960元 |
| 2026-08-17 | 1.0527元 | 1.0957元 |
| 2026-08-14 | 1.0520元 | 1.0950元 |
| 2026-08-13 | 1.0517元 | 1.0947元 |
| 2026-08-12 | 1.0513元 | 1.0943元 |
| 2026-08-11 | 1.0512元 | 1.0942元 |
| 2026-08-10 | 1.0516元 | 1.0946元 |
| 2026-08-07 | 1.0514元 | 1.0944元 |
| 2026-08-06 | 1.0511元 | 1.0941元 |
| 2026-08-05 | 1.0510元 | 1.0940元 |
| 2026-08-04 | 1.0509元 | 1.0939元 |
| 2026-08-03 | 1.0506元 | 1.0936元 |
| 2026-07-31 | 1.0506元 | 1.0936元 |
| 2026-07-30 | 1.0503元 | 1.0933元 |
| 2026-07-29 | 1.0497元 | 1.0927元 |
| 2026-07-28 | 1.0496元 | 1.0926元 |
| 2026-07-27 | 1.0497元 | 1.0927元 |
| 2026-07-24 | 1.0498元 | 1.0928元 |
| 2026-07-23 | 1.0497元 | 1.0927元 |
| 2026-07-22 | 1.0499元 | 1.0929元 |
| 2026-07-21 | 1.0494元 | 1.0924元 |
| 2026-07-20 | 1.0494元 | 1.0924元 |
| 2026-07-17 | 1.0494元 | 1.0924元 |
| 2026-07-16 | 1.0492元 | 1.0922元 |
| 2026-07-15 | 1.0494元 | 1.0924元 |
| 2026-07-14 | 1.0491元 | 1.0921元 |
| 2026-07-13 | 1.0491元 | 1.0921元 |
| 2026-07-10 | 1.0491元 | 1.0921元 |
| 2026-07-09 | 1.0492元 | 1.0922元 |
| 2026-07-08 | 1.0493元 | 1.0923元 |
| 2026-07-07 | 1.0491元 | 1.0921元 |
| 2026-07-06 | 1.0491元 | 1.0921元 |
| 2026-07-03 | 1.0484元 | 1.0914元 |
| 2026-07-02 | 1.0483元 | 1.0913元 |
| 2026-07-01 | 1.0480元 | 1.0910元 |
| 2026-06-30 | 1.0488元 | 1.0918元 |
| 2026-06-29 | 1.0492元 | 1.0922元 |
| 2026-06-26 | 1.0483元 | 1.0913元 |
| 2026-06-25 | 1.0482元 | 1.0912元 |
| 2026-06-24 | 1.0476元 | 1.0906元 |
| 2026-06-23 | 1.0547元 | 1.0904元 |
| 2026-06-22 | 1.0550元 | 1.0907元 |