景顺长城景泰通利纯债债券A (019489.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0413元 (2026-02-13) 基金经理陈健宾管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2909 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰通利纯债债券C |
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景顺长城景泰通利纯债债券A(019489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0413元 | 1.0770元 |
| 2026-02-12 | 1.0414元 | 1.0771元 |
| 2026-02-11 | 1.0410元 | 1.0767元 |
| 2026-02-10 | 1.0408元 | 1.0765元 |
| 2026-02-09 | 1.0408元 | 1.0765元 |
| 2026-02-06 | 1.0399元 | 1.0756元 |
| 2026-02-05 | 1.0391元 | 1.0748元 |
| 2026-02-04 | 1.0384元 | 1.0741元 |
| 2026-02-03 | 1.0383元 | 1.0740元 |
| 2026-02-02 | 1.0383元 | 1.0740元 |
| 2026-01-30 | 1.0382元 | 1.0739元 |
| 2026-01-29 | 1.0381元 | 1.0738元 |
| 2026-01-28 | 1.0381元 | 1.0738元 |
| 2026-01-27 | 1.0378元 | 1.0735元 |
| 2026-01-26 | 1.0380元 | 1.0737元 |
| 2026-01-23 | 1.0378元 | 1.0735元 |
| 2026-01-22 | 1.0371元 | 1.0728元 |
| 2026-01-21 | 1.0375元 | 1.0732元 |
| 2026-01-20 | 1.0373元 | 1.0730元 |
| 2026-01-19 | 1.0363元 | 1.0720元 |
| 2026-01-16 | 1.0358元 | 1.0715元 |
| 2026-01-15 | 1.0351元 | 1.0708元 |
| 2026-01-14 | 1.0351元 | 1.0708元 |
| 2026-01-13 | 1.0345元 | 1.0702元 |
| 2026-01-12 | 1.0343元 | 1.0700元 |
| 2026-01-09 | 1.0336元 | 1.0693元 |
| 2026-01-08 | 1.0331元 | 1.0688元 |
| 2026-01-07 | 1.0323元 | 1.0680元 |
| 2026-01-06 | 1.0328元 | 1.0685元 |
| 2026-01-05 | 1.0340元 | 1.0697元 |
| 2025-12-31 | 1.0341元 | 1.0698元 |
| 2025-12-30 | 1.0343元 | 1.0700元 |
| 2025-12-29 | 1.0344元 | 1.0701元 |
| 2025-12-26 | 1.0357元 | 1.0714元 |
| 2025-12-25 | 1.0355元 | 1.0712元 |
| 2025-12-24 | 1.0355元 | 1.0712元 |
| 2025-12-23 | 1.0353元 | 1.0710元 |
| 2025-12-22 | 1.0346元 | 1.0703元 |
| 2025-12-19 | 1.0351元 | 1.0708元 |
| 2025-12-18 | 1.0343元 | 1.0700元 |
| 2025-12-17 | 1.0341元 | 1.0698元 |
| 2025-12-16 | 1.0330元 | 1.0687元 |
| 2025-12-15 | 1.0330元 | 1.0687元 |
| 2025-12-12 | 1.0340元 | 1.0697元 |
| 2025-12-11 | 1.0346元 | 1.0703元 |
| 2025-12-10 | 1.0339元 | 1.0696元 |
| 2025-12-09 | 1.0331元 | 1.0688元 |
| 2025-12-08 | 1.0321元 | 1.0678元 |
| 2025-12-05 | 1.0321元 | 1.0678元 |
| 2025-12-04 | 1.0312元 | 1.0669元 |