景顺长城景泰通利纯债债券A (019489.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0521元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2675 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰通利纯债债券C |
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景顺长城景泰通利纯债债券A(019489) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0521元 | 1.0878元 |
| 2026-05-21 | 1.0522元 | 1.0879元 |
| 2026-05-20 | 1.0523元 | 1.0880元 |
| 2026-05-19 | 1.0521元 | 1.0878元 |
| 2026-05-18 | 1.0513元 | 1.0870元 |
| 2026-05-15 | 1.0507元 | 1.0864元 |
| 2026-05-14 | 1.0508元 | 1.0865元 |
| 2026-05-13 | 1.0510元 | 1.0867元 |
| 2026-05-12 | 1.0505元 | 1.0862元 |
| 2026-05-11 | 1.0502元 | 1.0859元 |
| 2026-05-08 | 1.0497元 | 1.0854元 |
| 2026-05-07 | 1.0494元 | 1.0851元 |
| 2026-05-06 | 1.0489元 | 1.0846元 |
| 2026-04-30 | 1.0492元 | 1.0849元 |
| 2026-04-29 | 1.0494元 | 1.0851元 |
| 2026-04-28 | 1.0483元 | 1.0840元 |
| 2026-04-27 | 1.0478元 | 1.0835元 |
| 2026-04-24 | 1.0484元 | 1.0841元 |
| 2026-04-23 | 1.0491元 | 1.0848元 |
| 2026-04-22 | 1.0496元 | 1.0853元 |
| 2026-04-21 | 1.0493元 | 1.0850元 |
| 2026-04-20 | 1.0491元 | 1.0848元 |
| 2026-04-17 | 1.0490元 | 1.0847元 |
| 2026-04-16 | 1.0481元 | 1.0838元 |
| 2026-04-15 | 1.0477元 | 1.0834元 |
| 2026-04-14 | 1.0472元 | 1.0829元 |
| 2026-04-13 | 1.0472元 | 1.0829元 |
| 2026-04-10 | 1.0469元 | 1.0826元 |
| 2026-04-09 | 1.0469元 | 1.0826元 |
| 2026-04-08 | 1.0473元 | 1.0830元 |
| 2026-04-07 | 1.0474元 | 1.0831元 |
| 2026-04-03 | 1.0469元 | 1.0826元 |
| 2026-04-02 | 1.0459元 | 1.0816元 |
| 2026-04-01 | 1.0456元 | 1.0813元 |
| 2026-03-31 | 1.0460元 | 1.0817元 |
| 2026-03-30 | 1.0459元 | 1.0816元 |
| 2026-03-27 | 1.0448元 | 1.0805元 |
| 2026-03-26 | 1.0445元 | 1.0802元 |
| 2026-03-25 | 1.0445元 | 1.0802元 |
| 2026-03-24 | 1.0444元 | 1.0801元 |
| 2026-03-23 | 1.0443元 | 1.0800元 |
| 2026-03-20 | 1.0447元 | 1.0804元 |
| 2026-03-19 | 1.0445元 | 1.0802元 |
| 2026-03-18 | 1.0444元 | 1.0801元 |
| 2026-03-17 | 1.0435元 | 1.0792元 |
| 2026-03-16 | 1.0430元 | 1.0787元 |
| 2026-03-13 | 1.0433元 | 1.0790元 |
| 2026-03-12 | 1.0431元 | 1.0788元 |
| 2026-03-11 | 1.0421元 | 1.0778元 |
| 2026-03-10 | 1.0420元 | 1.0777元 |