景顺长城景泰通利纯债债券A (019489.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0341元 (2025-12-17) 基金经理陈健宾管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3010 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰通利纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景泰通利纯债债券A(019489) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.0031 元 | 18.13亿 | 562.04万元 | 0.30% | 1.29% |
| 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0.0102 元 | 42.99亿 | 4,385.40万元 | 0.99% | |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.0052 元 | 57.21亿 | 2,974.79万元 | 0.50% | 1.49% |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.0072 元 | 42.18亿 | 3,037.21万元 | 0.70% | |
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0.003 元 | 38.27亿 | 1,148.05万元 | 0.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |