景顺长城景泰通利纯债债券A (019489.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0343元 (2025-12-18) 基金经理陈健宾管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3010 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰通利纯债债券C |
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景顺长城景泰通利纯债债券A(019489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0343元 | 1.0700元 |
| 2025-12-17 | 1.0341元 | 1.0698元 |
| 2025-12-16 | 1.0330元 | 1.0687元 |
| 2025-12-15 | 1.0330元 | 1.0687元 |
| 2025-12-12 | 1.0340元 | 1.0697元 |
| 2025-12-11 | 1.0346元 | 1.0703元 |
| 2025-12-10 | 1.0339元 | 1.0696元 |
| 2025-12-09 | 1.0331元 | 1.0688元 |
| 2025-12-08 | 1.0321元 | 1.0678元 |
| 2025-12-05 | 1.0321元 | 1.0678元 |
| 2025-12-04 | 1.0312元 | 1.0669元 |
| 2025-12-03 | 1.0331元 | 1.0688元 |
| 2025-12-02 | 1.0339元 | 1.0696元 |
| 2025-12-01 | 1.0344元 | 1.0701元 |
| 2025-11-28 | 1.0341元 | 1.0698元 |
| 2025-11-27 | 1.0333元 | 1.0690元 |
| 2025-11-26 | 1.0338元 | 1.0695元 |
| 2025-11-25 | 1.0350元 | 1.0707元 |
| 2025-11-24 | 1.0355元 | 1.0712元 |
| 2025-11-21 | 1.0354元 | 1.0711元 |
| 2025-11-20 | 1.0355元 | 1.0712元 |
| 2025-11-19 | 1.0383元 | 1.0709元 |
| 2025-11-18 | 1.0386元 | 1.0712元 |
| 2025-11-17 | 1.0386元 | 1.0712元 |
| 2025-11-14 | 1.0381元 | 1.0707元 |
| 2025-11-13 | 1.0377元 | 1.0703元 |
| 2025-11-12 | 1.0376元 | 1.0702元 |
| 2025-11-11 | 1.0370元 | 1.0696元 |
| 2025-11-10 | 1.0366元 | 1.0692元 |
| 2025-11-07 | 1.0365元 | 1.0691元 |
| 2025-11-06 | 1.0371元 | 1.0697元 |
| 2025-11-05 | 1.0382元 | 1.0708元 |
| 2025-11-04 | 1.0382元 | 1.0708元 |
| 2025-11-03 | 1.0383元 | 1.0709元 |
| 2025-10-31 | 1.0379元 | 1.0705元 |
| 2025-10-30 | 1.0363元 | 1.0689元 |
| 2025-10-29 | 1.0350元 | 1.0676元 |
| 2025-10-28 | 1.0346元 | 1.0672元 |
| 2025-10-27 | 1.0330元 | 1.0656元 |
| 2025-10-24 | 1.0325元 | 1.0651元 |
| 2025-10-23 | 1.0328元 | 1.0654元 |
| 2025-10-22 | 1.0329元 | 1.0655元 |
| 2025-10-21 | 1.0329元 | 1.0655元 |
| 2025-10-20 | 1.0321元 | 1.0647元 |
| 2025-10-17 | 1.0329元 | 1.0655元 |
| 2025-10-16 | 1.0315元 | 1.0641元 |
| 2025-10-15 | 1.0312元 | 1.0638元 |
| 2025-10-14 | 1.0314元 | 1.0640元 |
| 2025-10-13 | 1.0310元 | 1.0636元 |
| 2025-10-10 | 1.0302元 | 1.0628元 |