广发添盈债券A (019487.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0638元 (2025-12-29) 基金经理李晓博方抗管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2635 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添盈7个月封闭债券C |
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广发添盈债券A(019487) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 8.71亿 | 8.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4.30亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.18亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3,073.90万 | 2,946.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,637.98万 | 2,570.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3,915.32万 | 3,834.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,848.22万 | 3,834.42万元 | -- |
| 2024-01-24 | -- | -- | 3,834.42万元 | -- |