广发添盈债券A(019487) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 12.59亿 | 11.71亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 19.65亿 | 18.37亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 21.43亿 | 20.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 8.71亿 | 8.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4.30亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.18亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3,073.90万 | 2,946.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,637.98万 | 2,570.63万元 | -- |