广发添盈债券A (019487.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0669元 (2026-02-12) 基金经理李晓博方抗管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2938 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添盈7个月封闭债券C |
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广发添盈债券A(019487) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26% |
| 2025 | 0.34% | 0.010% | 0.33% | 0.29% | 0.17% | 0.16% | 0.11% | 0.08% | 0.05% | 0.25% | 0.07% | 0.14% | 2.01% |
| 2024 | -- | 0.20% | 0.15% | 0.67% | 0.60% | 0.46% | 0.38% | 0.17% | -0.05% | 0.17% | 0.52% | 0.96% | -- |