广发添盈债券A (019487.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0666元 (2026-02-10) 基金经理李晓博方抗管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2933 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添盈7个月封闭债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发添盈债券A(019487) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 55.63亿 | 99.61% |
| (其中) 债券 | 55.63亿 | 99.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,603.04万 | 0.29% |
| 3 | 其他资产 | 584.26万 | 0.10% |
加载中......