泰康信用精选债券D(019482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-11 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-10 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-09 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-03-06 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-03-05 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-04 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-03-03 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-02 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-02-27 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-02-26 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-02-25 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-02-24 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-02-13 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-02-12 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-02-11 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-02-10 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-02-09 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-02-06 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-02-05 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-02-04 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-02-03 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-02-02 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-01-30 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-01-29 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-01-28 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-01-27 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-01-26 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-01-23 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-01-22 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-01-21 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-01-20 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-01-19 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-01-16 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-01-15 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-01-14 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-13 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-01-12 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-01-09 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-01-08 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-01-07 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-01-06 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-05 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-12-31 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-12-30 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-12-29 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-12-26 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-25 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-12-24 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-23 | 1.1547元 | 1.1547元 |