泰康信用精选债券D (019482.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理经惠云基金类型债券型成立日期2023-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1760元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3261 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康信用精选债券(007417) 、泰康信用精选债券C 、泰康信用精选债券E |
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泰康信用精选债券D(019482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-09 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-08 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-05 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-04 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-03 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-06-02 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-01 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-29 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-28 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-05-27 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-26 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-25 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-22 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-21 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-05-20 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-19 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-18 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-15 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-14 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-13 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-12 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-11 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-08 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-07 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-06 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-04-30 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-29 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-28 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-04-27 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-24 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-04-23 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-22 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-21 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-20 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-17 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-04-16 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-04-15 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-04-14 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-13 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-10 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-09 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-08 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-07 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-03 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-02 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-01 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-03-31 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-03-30 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-03-27 | 1.1673元 | 1.1673元 |