泰康信用精选债券D(019482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-16 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-15 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-12 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-11 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-12-10 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-12-09 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-12-08 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-12-05 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-04 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-12-03 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-12-02 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-12-01 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-11-28 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-11-27 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-11-26 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-11-25 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-11-24 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-11-21 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-11-20 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-11-19 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-11-18 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-11-17 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-11-14 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-11-13 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-11-12 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-11-11 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-11-10 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-11-07 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-11-06 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-11-05 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-11-04 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-11-03 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-10-31 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-10-30 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-10-29 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-10-28 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-10-27 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-10-24 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-10-23 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-10-22 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-10-21 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-10-20 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-10-17 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-10-16 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-10-15 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-10-14 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-10-13 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-10-10 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-10-09 | 1.1471元 | 1.1471元 |