泰康信用精选债券D (019482.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理经惠云基金类型债券型成立日期2023-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1780元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3302 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康信用精选债券(007417) 、泰康信用精选债券C 、泰康信用精选债券E |
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泰康信用精选债券D(019482) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |