泰康信用精选债券D(019482) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 2.23亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 2.72亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 3.17亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 4.97亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 17.11亿 | 14.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 35.99亿 | 31.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 58.99亿 | 52.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.58亿 | 25.71亿元 | -- |