泰康信用精选债券D (019482.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理经惠云基金类型债券型成立日期2023-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1782元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3302 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康信用精选债券(007417) 、泰康信用精选债券C 、泰康信用精选债券E |
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泰康信用精选债券D(019482) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-07-09 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-07-08 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-07-07 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-07-06 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-07-03 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-02 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-07-01 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-30 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-29 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-26 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-25 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-24 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-23 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-22 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-18 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-17 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-16 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-15 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-12 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-11 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-10 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-09 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-08 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-05 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-04 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-03 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-06-02 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-01 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-29 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-28 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-05-27 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-26 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-25 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-22 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-21 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-05-20 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-19 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-18 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-15 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-14 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-13 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-12 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-11 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-08 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-07 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-06 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-04-30 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-29 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-28 | 1.1704元 | 1.1704元 |