博时亚洲票息收益债券C (019480.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨涛郭志辉基金类型QDII成立日期2023-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4903元 (2026-05-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (380 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时亚洲票息收益债券(050030) |
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博时亚洲票息收益债券C(019480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-05-08 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-05-07 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-05-06 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-04-29 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-04-28 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-04-27 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-04-24 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-04-23 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-04-22 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-04-21 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-04-20 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-04-17 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-04-16 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-04-15 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-04-14 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-04-13 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-04-10 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-04-09 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-04-08 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-04-07 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-04-03 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-04-02 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-04-01 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-03-31 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-03-30 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-03-27 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-03-26 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-03-25 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-03-24 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-03-23 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-03-20 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-03-19 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-03-18 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-03-17 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-03-16 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-03-13 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-03-12 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-03-11 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-03-10 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-03-09 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-03-06 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-03-05 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-03-04 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-03-03 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-03-02 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-02-27 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-02-26 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-02-25 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-02-24 | 1.5201元 | 1.5201元 |