博时亚洲票息收益债券C(019480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-08-27 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-08-26 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-08-25 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-08-24 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-08-21 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-08-20 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-08-19 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-08-18 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-08-17 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-08-14 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-08-13 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-08-12 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-08-11 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-08-10 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-08-07 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-08-06 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-08-05 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-08-04 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-08-03 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-07-31 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-07-30 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-07-29 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-07-28 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-07-27 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-07-24 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-07-23 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-07-22 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-07-21 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-07-20 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-07-17 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-07-16 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-07-15 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-07-14 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-07-13 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-07-10 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-07-09 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-07-08 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-07-07 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-07-06 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-07-03 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-07-02 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-07-01 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-06-30 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-06-29 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-06-26 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-06-25 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-06-24 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-06-23 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-06-22 | 1.4733元 | 1.4733元 |