博时亚洲票息收益债券C (019480.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-09-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5197元 (2025-12-11) 基金经理杨涛郭志辉管理费用率0.80%管托费用率0.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (354 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时亚洲票息收益债券A |
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博时亚洲票息收益债券C(019480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2025-12-10 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2025-12-09 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2025-12-08 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2025-12-05 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2025-12-04 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2025-12-03 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2025-12-02 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2025-12-01 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2025-11-28 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2025-11-27 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2025-11-26 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2025-11-25 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2025-11-24 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2025-11-21 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2025-11-20 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2025-11-19 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2025-11-18 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2025-11-17 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2025-11-14 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2025-11-13 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2025-11-12 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2025-11-11 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2025-11-10 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2025-11-07 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2025-11-06 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2025-11-05 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2025-11-04 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2025-11-03 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2025-10-31 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2025-10-30 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2025-10-29 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2025-10-28 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2025-10-27 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2025-10-24 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2025-10-23 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2025-10-22 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2025-10-21 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2025-10-20 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2025-10-17 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2025-10-16 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2025-10-15 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2025-10-14 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2025-10-13 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2025-10-10 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2025-10-09 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2025-09-30 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2025-09-29 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2025-09-26 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2025-09-25 | 1.5236元 | 1.5236元 |