博时亚洲票息收益债券C (019480.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5175元 (2026-02-12) 基金经理杨涛郭志辉管理费用率0.80%管托费用率0.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (372 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时亚洲票息收益债券A |
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博时亚洲票息收益债券C(019480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-02-11 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-02-10 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-02-09 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-02-06 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-02-05 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-02-04 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-02-03 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-02-02 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-01-30 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-01-29 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-01-28 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-01-27 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-01-26 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-01-23 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-01-22 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-01-21 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-01-20 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-01-19 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-01-16 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-01-15 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-01-14 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-01-13 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-01-12 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-01-09 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-01-08 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-01-07 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-01-06 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-01-05 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2025-12-30 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2025-12-29 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2025-12-26 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2025-12-25 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2025-12-24 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2025-12-23 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2025-12-22 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2025-12-19 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2025-12-18 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2025-12-17 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2025-12-16 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2025-12-15 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2025-12-12 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2025-12-11 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2025-12-10 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2025-12-09 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2025-12-08 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2025-12-05 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2025-12-04 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2025-12-03 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2025-12-02 | 1.5244元 | 1.5244元 |