博时亚洲票息收益债券C (019480.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨涛郭志辉基金类型QDII成立日期2023-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4931元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (379 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时亚洲票息收益债券(050030) |
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博时亚洲票息收益债券C(019480) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.49元 | 39.55亿 | 26.60亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 43.75亿 | 28.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 42.54亿 | 27.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 39.94亿 | 26.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 27.78亿 | 18.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45元 | 24.02亿 | 16.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 20.33亿 | 14.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 16.60亿 | 11.74亿元 | -- |