博时亚洲票息收益债券C (019480.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-09-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5177元 (2025-12-25) 基金经理杨涛郭志辉管理费用率0.80%管托费用率0.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (353 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时亚洲票息收益债券A |
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博时亚洲票息收益债券C(019480) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 42.54亿 | 27.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 39.94亿 | 26.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 27.78亿 | 18.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45元 | 24.02亿 | 16.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 20.33亿 | 14.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 16.60亿 | 11.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.27亿 | 10.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.40元 | 6.09亿 | 4.34亿元 | -- |