博时亚洲票息收益债券C(019480) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.47元 | 32.39亿 | 22.04亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.49元 | 39.55亿 | 26.60亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 43.75亿 | 28.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 42.54亿 | 27.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 39.94亿 | 26.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 27.78亿 | 18.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45元 | 24.02亿 | 16.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 20.33亿 | 14.12亿元 | -- |