博时亚洲票息收益债券C (019480.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5175元 (2026-02-12) 基金经理杨涛郭志辉管理费用率0.80%管托费用率0.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (372 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时亚洲票息收益债券A |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
博时亚洲票息收益债券C(019480) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,904.76万元 | 0.80% | 595.24万元 | 0.25% |
| 2024-12-31 | 2,708.69万元 | 0.80% | 846.47万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 1,169.59万元 | 0.80% | 365.50万元 | 0.25% |