鹏扬淳盈6个月定开D (019477.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0333元 (2026-03-06) 基金经理管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (1235 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳盈6个月定开A 、鹏扬淳盈6个月定开C |
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鹏扬淳盈6个月定开D(019477) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 976.63 | 953.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 969.01 | 953.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 971.30 | 953.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 976.63 | 953.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1,073.94 | 953.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1,052.21 | 953.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1,047.73 | 953.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,030.48 | 953.00元 | -- |