鹏扬淳盈6个月定开D (019477.jj ) 申 | 基金经理管悦基金类型债券型成立日期2023-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0518元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (1140 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳盈6个月定开A 、鹏扬淳盈6个月定开C |
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鹏扬淳盈6个月定开D(019477) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.02 元 | 953.00 | 19.06元 | 1.92% | 10.83% |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.1 元 | 953.00 | 95.30元 | 8.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |