鹏扬淳盈6个月定开D (019477.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0281元 (2026-01-16) 基金经理管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (1226 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳盈6个月定开A 、鹏扬淳盈6个月定开C |
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鹏扬淳盈6个月定开D(019477) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 1.00 | 971.30元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 1.00 | 1,073.94元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 1.00 | 1,047.73元 | -- |