鹏扬淳盈6个月定开D (019477.jj ) 申 | 基金经理管悦基金类型债券型成立日期2023-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0547元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (1073 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳盈6个月定开A 、鹏扬淳盈6个月定开C |
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鹏扬淳盈6个月定开D(019477) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.05亿 | 90.99% |
| (其中) 债券 | 4.05亿 | 90.99% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 400.02万 | 0.90% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 839.39万 | 1.89% |
| 4 | 其他资产 | 2,773.88万 | 6.23% |
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