鹏扬淳盈6个月定开D (019477.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0276元 (2026-01-15) 基金经理管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (1226 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳盈6个月定开A 、鹏扬淳盈6个月定开C |
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鹏扬淳盈6个月定开D(019477) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.24亿 | 98.50% |
| (其中) 债券 | 3.24亿 | 98.50% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 166.00万 | 0.51% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 323.74万 | 0.99% |
| 4 | 其他资产 | 4.62万 | 0.01% |
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