鹏扬淳盈6个月定开D (019477.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理管悦基金类型债券型成立日期2023-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0395元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (1433 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳盈6个月定开(007429) 、鹏扬淳盈6个月定开C |
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鹏扬淳盈6个月定开D(019477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0395元 | 1.1595元 |
| 2026-06-17 | 1.0403元 | 1.1603元 |
| 2026-06-16 | 1.0401元 | 1.1601元 |
| 2026-06-15 | 1.0391元 | 1.1591元 |
| 2026-06-12 | 1.0379元 | 1.1579元 |
| 2026-06-11 | 1.0379元 | 1.1579元 |
| 2026-06-10 | 1.0386元 | 1.1586元 |
| 2026-06-09 | 1.0397元 | 1.1597元 |
| 2026-06-08 | 1.0399元 | 1.1599元 |
| 2026-06-05 | 1.0406元 | 1.1606元 |
| 2026-06-04 | 1.0407元 | 1.1607元 |
| 2026-06-03 | 1.0404元 | 1.1604元 |
| 2026-06-02 | 1.0404元 | 1.1604元 |
| 2026-06-01 | 1.0400元 | 1.1600元 |
| 2026-05-29 | 1.0392元 | 1.1592元 |
| 2026-05-28 | 1.0391元 | 1.1591元 |
| 2026-05-27 | 1.0385元 | 1.1585元 |
| 2026-05-26 | 1.0381元 | 1.1581元 |
| 2026-05-25 | 1.0381元 | 1.1581元 |
| 2026-05-22 | 1.0378元 | 1.1578元 |
| 2026-05-21 | 1.0378元 | 1.1578元 |
| 2026-05-20 | 1.0383元 | 1.1583元 |
| 2026-05-19 | 1.0384元 | 1.1584元 |
| 2026-05-18 | 1.0371元 | 1.1571元 |
| 2026-05-15 | 1.0369元 | 1.1569元 |
| 2026-05-14 | 1.0371元 | 1.1571元 |
| 2026-05-13 | 1.0382元 | 1.1582元 |
| 2026-05-12 | 1.0378元 | 1.1578元 |
| 2026-05-11 | 1.0386元 | 1.1586元 |
| 2026-05-08 | 1.0378元 | 1.1578元 |
| 2026-05-07 | 1.0378元 | 1.1578元 |
| 2026-05-06 | 1.0378元 | 1.1578元 |
| 2026-04-30 | 1.0378元 | 1.1578元 |
| 2026-04-29 | 1.0379元 | 1.1579元 |
| 2026-04-28 | 1.0372元 | 1.1572元 |
| 2026-04-27 | 1.0373元 | 1.1573元 |
| 2026-04-24 | 1.0375元 | 1.1575元 |
| 2026-04-23 | 1.0382元 | 1.1582元 |
| 2026-04-22 | 1.0387元 | 1.1587元 |
| 2026-04-21 | 1.0376元 | 1.1576元 |
| 2026-04-20 | 1.0379元 | 1.1579元 |
| 2026-04-17 | 1.0374元 | 1.1574元 |
| 2026-04-16 | 1.0368元 | 1.1568元 |
| 2026-04-15 | 1.0359元 | 1.1559元 |
| 2026-04-14 | 1.0356元 | 1.1556元 |
| 2026-04-13 | 1.0347元 | 1.1547元 |
| 2026-04-10 | 1.0345元 | 1.1545元 |
| 2026-04-09 | 1.0344元 | 1.1544元 |
| 2026-04-08 | 1.0346元 | 1.1546元 |
| 2026-04-07 | 1.0333元 | 1.1533元 |