鹏扬淳盈6个月定开D (019477.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理管悦基金类型债券型成立日期2023-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0378元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (1300 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳盈6个月定开(007429) 、鹏扬淳盈6个月定开C |
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鹏扬淳盈6个月定开D(019477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0378元 | 1.1578元 |
| 2026-04-29 | 1.0379元 | 1.1579元 |
| 2026-04-28 | 1.0372元 | 1.1572元 |
| 2026-04-27 | 1.0373元 | 1.1573元 |
| 2026-04-24 | 1.0375元 | 1.1575元 |
| 2026-04-23 | 1.0382元 | 1.1582元 |
| 2026-04-22 | 1.0387元 | 1.1587元 |
| 2026-04-21 | 1.0376元 | 1.1576元 |
| 2026-04-20 | 1.0379元 | 1.1579元 |
| 2026-04-17 | 1.0374元 | 1.1574元 |
| 2026-04-16 | 1.0368元 | 1.1568元 |
| 2026-04-15 | 1.0359元 | 1.1559元 |
| 2026-04-14 | 1.0356元 | 1.1556元 |
| 2026-04-13 | 1.0347元 | 1.1547元 |
| 2026-04-10 | 1.0345元 | 1.1545元 |
| 2026-04-09 | 1.0344元 | 1.1544元 |
| 2026-04-08 | 1.0346元 | 1.1546元 |
| 2026-04-07 | 1.0333元 | 1.1533元 |
| 2026-04-03 | 1.0326元 | 1.1526元 |
| 2026-04-02 | 1.0321元 | 1.1521元 |
| 2026-04-01 | 1.0323元 | 1.1523元 |
| 2026-03-31 | 1.0315元 | 1.1515元 |
| 2026-03-30 | 1.0317元 | 1.1517元 |
| 2026-03-27 | 1.0317元 | 1.1517元 |
| 2026-03-26 | 1.0312元 | 1.1512元 |
| 2026-03-25 | 1.0316元 | 1.1516元 |
| 2026-03-24 | 1.0309元 | 1.1509元 |
| 2026-03-23 | 1.0299元 | 1.1499元 |
| 2026-03-20 | 1.0303元 | 1.1503元 |
| 2026-03-19 | 1.0303元 | 1.1503元 |
| 2026-03-18 | 1.0306元 | 1.1506元 |
| 2026-03-17 | 1.0302元 | 1.1502元 |
| 2026-03-16 | 1.0310元 | 1.1510元 |
| 2026-03-13 | 1.0318元 | 1.1518元 |
| 2026-03-12 | 1.0325元 | 1.1525元 |
| 2026-03-11 | 1.0338元 | 1.1538元 |
| 2026-03-10 | 1.0336元 | 1.1536元 |
| 2026-03-09 | 1.0327元 | 1.1527元 |
| 2026-03-06 | 1.0333元 | 1.1533元 |
| 2026-03-05 | 1.0330元 | 1.1530元 |
| 2026-03-04 | 1.0326元 | 1.1526元 |
| 2026-03-03 | 1.0322元 | 1.1522元 |
| 2026-03-02 | 1.0338元 | 1.1538元 |
| 2026-02-27 | 1.0329元 | 1.1529元 |
| 2026-02-26 | 1.0328元 | 1.1528元 |
| 2026-02-25 | 1.0338元 | 1.1538元 |
| 2026-02-24 | 1.0340元 | 1.1540元 |
| 2026-02-13 | 1.0330元 | 1.1530元 |
| 2026-02-12 | 1.0332元 | 1.1532元 |
| 2026-02-11 | 1.0322元 | 1.1522元 |