鹏扬淳盈6个月定开D (019477.jj ) 申 | 基金经理管悦基金类型债券型成立日期2023-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0547元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (1069 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳盈6个月定开A 、鹏扬淳盈6个月定开C |
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鹏扬淳盈6个月定开D(019477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0547元 | 1.1747元 |
| 2026-10-09 | 1.0518元 | 1.1718元 |
| 2026-10-08 | 1.0515元 | 1.1715元 |
| 2026-09-30 | 1.0513元 | 1.1713元 |
| 2026-09-29 | 1.0520元 | 1.1720元 |
| 2026-09-28 | 1.0513元 | 1.1713元 |
| 2026-09-24 | 1.0513元 | 1.1713元 |
| 2026-09-23 | 1.0503元 | 1.1703元 |
| 2026-09-22 | 1.0500元 | 1.1700元 |
| 2026-09-21 | 1.0499元 | 1.1699元 |
| 2026-09-18 | 1.0480元 | 1.1680元 |
| 2026-09-17 | 1.0477元 | 1.1677元 |
| 2026-09-16 | 1.0477元 | 1.1677元 |
| 2026-09-15 | 1.0462元 | 1.1662元 |
| 2026-09-14 | 1.0450元 | 1.1650元 |
| 2026-09-11 | 1.0446元 | 1.1646元 |
| 2026-09-10 | 1.0447元 | 1.1647元 |
| 2026-09-09 | 1.0447元 | 1.1647元 |
| 2026-09-08 | 1.0447元 | 1.1647元 |
| 2026-09-07 | 1.0444元 | 1.1644元 |
| 2026-09-04 | 1.0441元 | 1.1641元 |
| 2026-09-03 | 1.0441元 | 1.1641元 |
| 2026-09-02 | 1.0438元 | 1.1638元 |
| 2026-09-01 | 1.0439元 | 1.1639元 |
| 2026-08-31 | 1.0434元 | 1.1634元 |
| 2026-08-28 | 1.0433元 | 1.1633元 |
| 2026-08-27 | 1.0434元 | 1.1634元 |
| 2026-08-26 | 1.0436元 | 1.1636元 |
| 2026-08-25 | 1.0436元 | 1.1636元 |
| 2026-08-24 | 1.0433元 | 1.1633元 |
| 2026-08-21 | 1.0432元 | 1.1632元 |
| 2026-08-20 | 1.0435元 | 1.1635元 |
| 2026-08-19 | 1.0432元 | 1.1632元 |
| 2026-08-18 | 1.0438元 | 1.1638元 |
| 2026-08-17 | 1.0434元 | 1.1634元 |
| 2026-08-14 | 1.0428元 | 1.1628元 |
| 2026-08-13 | 1.0424元 | 1.1624元 |
| 2026-08-12 | 1.0428元 | 1.1628元 |
| 2026-08-11 | 1.0431元 | 1.1631元 |
| 2026-08-10 | 1.0437元 | 1.1637元 |
| 2026-08-07 | 1.0435元 | 1.1635元 |
| 2026-08-06 | 1.0426元 | 1.1626元 |
| 2026-08-05 | 1.0430元 | 1.1630元 |
| 2026-08-04 | 1.0422元 | 1.1622元 |
| 2026-08-03 | 1.0416元 | 1.1616元 |
| 2026-07-31 | 1.0419元 | 1.1619元 |
| 2026-07-30 | 1.0408元 | 1.1608元 |
| 2026-07-29 | 1.0404元 | 1.1604元 |
| 2026-07-28 | 1.0400元 | 1.1600元 |
| 2026-07-27 | 1.0416元 | 1.1616元 |