鹏扬淳盈6个月定开D (019477.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0322元 (2026-03-03) 基金经理管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (1263 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳盈6个月定开A 、鹏扬淳盈6个月定开C |
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鹏扬淳盈6个月定开D(019477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0322元 | 1.1522元 |
| 2026-03-02 | 1.0338元 | 1.1538元 |
| 2026-02-27 | 1.0329元 | 1.1529元 |
| 2026-02-26 | 1.0328元 | 1.1528元 |
| 2026-02-25 | 1.0338元 | 1.1538元 |
| 2026-02-24 | 1.0340元 | 1.1540元 |
| 2026-02-13 | 1.0330元 | 1.1530元 |
| 2026-02-12 | 1.0332元 | 1.1532元 |
| 2026-02-11 | 1.0322元 | 1.1522元 |
| 2026-02-10 | 1.0319元 | 1.1519元 |
| 2026-02-09 | 1.0319元 | 1.1519元 |
| 2026-02-06 | 1.0309元 | 1.1509元 |
| 2026-02-05 | 1.0303元 | 1.1503元 |
| 2026-02-04 | 1.0305元 | 1.1505元 |
| 2026-02-03 | 1.0305元 | 1.1505元 |
| 2026-02-02 | 1.0299元 | 1.1499元 |
| 2026-01-30 | 1.0302元 | 1.1502元 |
| 2026-01-29 | 1.0305元 | 1.1505元 |
| 2026-01-28 | 1.0306元 | 1.1506元 |
| 2026-01-27 | 1.0303元 | 1.1503元 |
| 2026-01-26 | 1.0303元 | 1.1503元 |
| 2026-01-23 | 1.0302元 | 1.1502元 |
| 2026-01-22 | 1.0297元 | 1.1497元 |
| 2026-01-21 | 1.0294元 | 1.1494元 |
| 2026-01-20 | 1.0287元 | 1.1487元 |
| 2026-01-19 | 1.0286元 | 1.1486元 |
| 2026-01-16 | 1.0281元 | 1.1481元 |
| 2026-01-15 | 1.0276元 | 1.1476元 |
| 2026-01-14 | 1.0271元 | 1.1471元 |
| 2026-01-13 | 1.0266元 | 1.1466元 |
| 2026-01-12 | 1.0268元 | 1.1468元 |
| 2026-01-09 | 1.0259元 | 1.1459元 |
| 2026-01-08 | 1.0252元 | 1.1452元 |
| 2026-01-07 | 1.0251元 | 1.1451元 |
| 2026-01-06 | 1.0251元 | 1.1451元 |
| 2026-01-05 | 1.0251元 | 1.1451元 |
| 2025-12-31 | 1.0248元 | 1.1448元 |
| 2025-12-30 | 1.0249元 | 1.1449元 |
| 2025-12-29 | 1.0247元 | 1.1447元 |
| 2025-12-26 | 1.0254元 | 1.1454元 |
| 2025-12-25 | 1.0253元 | 1.1453元 |
| 2025-12-24 | 1.0252元 | 1.1452元 |
| 2025-12-23 | 1.0253元 | 1.1453元 |
| 2025-12-22 | 1.0254元 | 1.1454元 |
| 2025-12-19 | 1.0250元 | 1.1450元 |
| 2025-12-18 | 1.0248元 | 1.1448元 |
| 2025-12-17 | 1.0246元 | 1.1446元 |
| 2025-12-16 | 1.0236元 | 1.1436元 |
| 2025-12-15 | 1.0242元 | 1.1442元 |
| 2025-12-12 | 1.0247元 | 1.1447元 |