鹏扬淳盈6个月定开D (019477.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0276元 (2026-01-15) 基金经理管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (1226 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳盈6个月定开A 、鹏扬淳盈6个月定开C |
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鹏扬淳盈6个月定开D(019477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0276元 | 1.1476元 |
| 2026-01-14 | 1.0271元 | 1.1471元 |
| 2026-01-13 | 1.0266元 | 1.1466元 |
| 2026-01-12 | 1.0268元 | 1.1468元 |
| 2026-01-09 | 1.0259元 | 1.1459元 |
| 2026-01-08 | 1.0252元 | 1.1452元 |
| 2026-01-07 | 1.0251元 | 1.1451元 |
| 2026-01-06 | 1.0251元 | 1.1451元 |
| 2026-01-05 | 1.0251元 | 1.1451元 |
| 2025-12-31 | 1.0248元 | 1.1448元 |
| 2025-12-30 | 1.0249元 | 1.1449元 |
| 2025-12-29 | 1.0247元 | 1.1447元 |
| 2025-12-26 | 1.0254元 | 1.1454元 |
| 2025-12-25 | 1.0253元 | 1.1453元 |
| 2025-12-24 | 1.0252元 | 1.1452元 |
| 2025-12-23 | 1.0253元 | 1.1453元 |
| 2025-12-22 | 1.0254元 | 1.1454元 |
| 2025-12-19 | 1.0250元 | 1.1450元 |
| 2025-12-18 | 1.0248元 | 1.1448元 |
| 2025-12-17 | 1.0246元 | 1.1446元 |
| 2025-12-16 | 1.0236元 | 1.1436元 |
| 2025-12-15 | 1.0242元 | 1.1442元 |
| 2025-12-12 | 1.0247元 | 1.1447元 |
| 2025-12-11 | 1.0245元 | 1.1445元 |
| 2025-12-10 | 1.0239元 | 1.1439元 |
| 2025-12-09 | 1.0232元 | 1.1432元 |
| 2025-12-08 | 1.0229元 | 1.1429元 |
| 2025-12-05 | 1.0229元 | 1.1429元 |
| 2025-12-04 | 1.0227元 | 1.1427元 |
| 2025-12-03 | 1.0235元 | 1.1435元 |
| 2025-12-02 | 1.0236元 | 1.1436元 |
| 2025-12-01 | 1.0240元 | 1.1440元 |
| 2025-11-28 | 1.0237元 | 1.1437元 |
| 2025-11-27 | 1.0231元 | 1.1431元 |
| 2025-11-26 | 1.0240元 | 1.1440元 |
| 2025-11-25 | 1.0254元 | 1.1454元 |
| 2025-11-24 | 1.0257元 | 1.1457元 |
| 2025-11-21 | 1.0255元 | 1.1455元 |
| 2025-11-20 | 1.0258元 | 1.1458元 |
| 2025-11-19 | 1.0260元 | 1.1460元 |
| 2025-11-18 | 1.0261元 | 1.1461元 |
| 2025-11-17 | 1.0259元 | 1.1459元 |
| 2025-11-14 | 1.0258元 | 1.1458元 |
| 2025-11-13 | 1.0260元 | 1.1460元 |
| 2025-11-12 | 1.0257元 | 1.1457元 |
| 2025-11-11 | 1.0257元 | 1.1457元 |
| 2025-11-10 | 1.0245元 | 1.1445元 |
| 2025-11-07 | 1.0244元 | 1.1444元 |
| 2025-11-06 | 1.0242元 | 1.1442元 |
| 2025-11-05 | 1.0242元 | 1.1442元 |