创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y(019476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-10-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-18 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-10-17 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-10-16 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-10-15 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-10-14 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-10-11 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-10-10 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-10-09 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-10-08 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-09-26 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-09-25 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-09-24 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-09-23 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-09-20 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-09-19 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-09-18 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-09-11 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-09-10 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-09-09 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-09-06 | 0.8264元 | 0.8264元 |