长江长宏混合发起C(019473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-12-30 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2025-12-29 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-12-26 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-25 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-24 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-12-23 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-22 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-19 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-12-18 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-17 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-12-16 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-12-15 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-12-12 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-12-11 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-12-10 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-12-09 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-12-08 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-12-05 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-12-04 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-03 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-02 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-01 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-11-28 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-11-27 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-11-26 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-11-25 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-11-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-11-21 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-11-20 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-11-19 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-11-18 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-11-17 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-11-14 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-11-13 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-11-12 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-11-11 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-11-10 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-11-07 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-11-06 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-11-05 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-11-04 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-11-03 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-10-31 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-10-30 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-10-29 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-10-28 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-10-27 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-10-24 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-10-23 | 1.0975元 | 1.0975元 |