平安先进制造主题股票发起C (019458.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9460元 (2026-01-30) 基金经理张荫先管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.30% (677 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安先进制造主题股票发起A |
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平安先进制造主题股票发起C(019458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-01-29 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-01-28 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2026-01-27 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2026-01-26 | 1.9923元 | 1.9923元 |
| 2026-01-23 | 2.0613元 | 2.0613元 |
| 2026-01-22 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2026-01-21 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-01-20 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-01-19 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2026-01-16 | 1.9741元 | 1.9741元 |
| 2026-01-15 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-01-14 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-01-13 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2026-01-12 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2026-01-09 | 1.9331元 | 1.9331元 |
| 2026-01-08 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2026-01-07 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-01-06 | 1.9086元 | 1.9086元 |
| 2026-01-05 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2025-12-31 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2025-12-30 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2025-12-29 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2025-12-26 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2025-12-25 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2025-12-24 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2025-12-23 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2025-12-22 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2025-12-19 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2025-12-18 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2025-12-17 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2025-12-16 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2025-12-15 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2025-12-12 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2025-12-11 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2025-12-10 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2025-12-09 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2025-12-08 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2025-12-05 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2025-12-04 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2025-12-03 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2025-12-02 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2025-12-01 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2025-11-28 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2025-11-27 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2025-11-26 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2025-11-25 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2025-11-24 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2025-11-21 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2025-11-20 | 1.7549元 | 1.7549元 |