平安先进制造主题股票发起C (019458.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6236元 (2026-04-07) 基金经理张荫先管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.92% (778 / 5769) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安先进制造主题股票发起A |
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平安先进制造主题股票发起C(019458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-04-03 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-04-02 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-04-01 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-03-31 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-03-30 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-03-27 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-03-26 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-03-25 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-03-24 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-03-23 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-03-20 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-03-19 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-03-18 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-03-17 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-03-16 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-03-13 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-03-12 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-03-11 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-03-10 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2026-03-09 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-03-06 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-03-05 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-03-04 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-03-03 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-03-02 | 1.9361元 | 1.9361元 |
| 2026-02-27 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2026-02-26 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-02-25 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2026-02-24 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-02-13 | 2.0038元 | 2.0038元 |
| 2026-02-12 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2026-02-11 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-02-10 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2026-02-09 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2026-02-06 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2026-02-05 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2026-02-04 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-02-03 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2026-02-02 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-01-30 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-01-29 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-01-28 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2026-01-27 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2026-01-26 | 1.9923元 | 1.9923元 |
| 2026-01-23 | 2.0613元 | 2.0613元 |
| 2026-01-22 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2026-01-21 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-01-20 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-01-19 | 1.9788元 | 1.9788元 |