平安先进制造主题股票发起C (019458.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8076元 (2025-12-12) 基金经理张荫先管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.14% (480 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安先进制造主题股票发起A |
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平安先进制造主题股票发起C(019458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2025-12-11 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2025-12-10 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2025-12-09 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2025-12-08 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2025-12-05 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2025-12-04 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2025-12-03 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2025-12-02 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2025-12-01 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2025-11-28 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2025-11-27 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2025-11-26 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2025-11-25 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2025-11-24 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2025-11-21 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2025-11-20 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2025-11-19 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2025-11-18 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2025-11-17 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2025-11-14 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2025-11-13 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2025-11-12 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2025-11-11 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2025-11-10 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2025-11-07 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2025-11-06 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2025-11-05 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2025-11-04 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2025-11-03 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2025-10-31 | 1.9123元 | 1.9123元 |
| 2025-10-30 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2025-10-29 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2025-10-28 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2025-10-27 | 1.9308元 | 1.9308元 |
| 2025-10-24 | 1.8865元 | 1.8865元 |
| 2025-10-23 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2025-10-22 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2025-10-21 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2025-10-20 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2025-10-17 | 1.8222元 | 1.8222元 |
| 2025-10-16 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2025-10-15 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2025-10-14 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2025-10-13 | 1.9275元 | 1.9275元 |
| 2025-10-10 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2025-10-09 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2025-09-30 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2025-09-29 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2025-09-26 | 1.9870元 | 1.9870元 |