平安先进制造主题股票发起C (019458.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8884元 (2026-02-02) 基金经理张荫先管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.40% (622 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安先进制造主题股票发起A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
平安先进制造主题股票发起C(019458) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.15亿 | 88.13% |
| (其中) 股票 | 16.15亿 | 88.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,232.29万 | 4.49% |
| (其中) 债券 | 8,232.29万 | 4.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.17亿 | 6.41% |
| 4 | 其他资产 | 1,771.91万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.22亿 | 66.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,888.83万 | 4.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,393.15万 | 1.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.31%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 1.64亿 | 8.94% |
| 信息科技 | 8,818.94万 | 4.81% |
| 原材料 | 2,840.34万 | 1.55% |
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