平安先进制造主题股票发起C (019458.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8884元 (2025-12-30) 基金经理张荫先管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.96% (471 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安先进制造主题股票发起A |
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平安先进制造主题股票发起C(019458) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.02元 | 13.50亿 | 6.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 9.88亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.61元 | 9.07亿 | 5.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2,827.52万 | 2,692.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 8,595.80万 | 9,159.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1.14亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.00亿 | 1.08亿元 | -- |