平安先进制造主题股票发起C (019458.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张荫先基金类型股票型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7214元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率22.27% (1121 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安先进制造主题股票发起(019457) |
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平安先进制造主题股票发起C(019458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-07-09 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-07-08 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-07-07 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-07-06 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-07-03 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-07-02 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-07-01 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-06-30 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-06-29 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-06-26 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-06-25 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-06-24 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-06-23 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-06-22 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-06-18 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-06-17 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-06-16 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-06-15 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-06-12 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-06-11 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-06-10 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-06-09 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2026-06-08 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-06-05 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-06-04 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-06-03 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-06-02 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-06-01 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-05-29 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-05-28 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-05-27 | 1.9797元 | 1.9797元 |
| 2026-05-26 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2026-05-25 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2026-05-22 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-05-21 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2026-05-20 | 1.9954元 | 1.9954元 |
| 2026-05-19 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2026-05-18 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2026-05-15 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2026-05-14 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-05-13 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2026-05-12 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-05-11 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-05-08 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2026-05-07 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-05-06 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-04-30 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-04-29 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-04-28 | 1.6987元 | 1.6987元 |