平安先进制造主题股票发起C (019458.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张荫先基金类型股票型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8785元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率27.36% (816 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安先进制造主题股票发起(019457) |
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平安先进制造主题股票发起C(019458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-06-04 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-06-03 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-06-02 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-06-01 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-05-29 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-05-28 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-05-27 | 1.9797元 | 1.9797元 |
| 2026-05-26 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2026-05-25 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2026-05-22 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-05-21 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2026-05-20 | 1.9954元 | 1.9954元 |
| 2026-05-19 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2026-05-18 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2026-05-15 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2026-05-14 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-05-13 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2026-05-12 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-05-11 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-05-08 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2026-05-07 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-05-06 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-04-30 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-04-29 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-04-28 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-04-27 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-04-24 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-04-23 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-04-22 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-04-21 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-04-20 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-04-17 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-04-16 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-04-15 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-04-14 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-04-13 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-04-10 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-04-09 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-04-08 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-04-07 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-04-03 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-04-02 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-04-01 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-03-31 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-03-30 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-03-27 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-03-26 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-03-25 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-03-24 | 1.6568元 | 1.6568元 |