华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C (019455.jj ) 申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.5232元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率52.81% (4 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A 、华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) |
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华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C(019455) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3.5232元 | 3.5232元 |
| 2026-09-10 | 3.6211元 | 3.6211元 |
| 2026-09-09 | 3.6249元 | 3.6249元 |
| 2026-09-08 | 3.5836元 | 3.5836元 |
| 2026-09-07 | 3.6159元 | 3.6159元 |
| 2026-09-04 | 3.4678元 | 3.4678元 |
| 2026-09-03 | 3.4485元 | 3.4485元 |
| 2026-09-02 | 3.4652元 | 3.4652元 |
| 2026-09-01 | 3.5347元 | 3.5347元 |
| 2026-08-31 | 3.5757元 | 3.5757元 |
| 2026-08-28 | 3.5243元 | 3.5243元 |
| 2026-08-27 | 3.6066元 | 3.6066元 |
| 2026-08-26 | 3.4934元 | 3.4934元 |
| 2026-08-25 | 3.4678元 | 3.4678元 |
| 2026-08-24 | 3.4233元 | 3.4233元 |
| 2026-08-21 | 3.5498元 | 3.5498元 |
| 2026-08-20 | 3.5475元 | 3.5475元 |
| 2026-08-19 | 3.4515元 | 3.4515元 |
| 2026-08-18 | 3.6891元 | 3.6891元 |
| 2026-08-17 | 3.6991元 | 3.6991元 |
| 2026-08-14 | 3.6115元 | 3.6115元 |
| 2026-08-13 | 3.5708元 | 3.5708元 |
| 2026-08-12 | 3.5406元 | 3.5406元 |
| 2026-08-11 | 3.4389元 | 3.4389元 |
| 2026-08-10 | 3.4393元 | 3.4393元 |
| 2026-08-07 | 3.4042元 | 3.4042元 |
| 2026-08-06 | 3.3848元 | 3.3848元 |
| 2026-08-05 | 3.4509元 | 3.4509元 |
| 2026-08-04 | 3.2825元 | 3.2825元 |
| 2026-08-03 | 3.1690元 | 3.1690元 |
| 2026-07-31 | 3.3850元 | 3.3850元 |
| 2026-07-30 | 3.0209元 | 3.0209元 |
| 2026-07-29 | 3.1443元 | 3.1443元 |
| 2026-07-28 | 3.2794元 | 3.2794元 |
| 2026-07-27 | 3.6221元 | 3.6221元 |
| 2026-07-24 | 3.5715元 | 3.5715元 |
| 2026-07-23 | 3.6737元 | 3.6737元 |
| 2026-07-22 | 3.7047元 | 3.7047元 |
| 2026-07-21 | 3.7422元 | 3.7422元 |
| 2026-07-20 | 3.4641元 | 3.4641元 |
| 2026-07-17 | 3.5758元 | 3.5758元 |
| 2026-07-16 | 3.6924元 | 3.6924元 |
| 2026-07-15 | 3.9793元 | 3.9793元 |
| 2026-07-14 | 3.9375元 | 3.9375元 |
| 2026-07-13 | 3.8627元 | 3.8627元 |
| 2026-07-10 | 4.1057元 | 4.1057元 |
| 2026-07-09 | 4.2120元 | 4.2120元 |
| 2026-07-08 | 3.9324元 | 3.9324元 |
| 2026-07-07 | 4.0132元 | 4.0132元 |
| 2026-07-06 | 4.1204元 | 4.1204元 |