华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C (019455.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5958元 (2026-04-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率45.18% (9 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A 、华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) |
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华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C(019455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 2.5958元 | 2.5958元 |
| 2026-04-10 | 2.6107元 | 2.6107元 |
| 2026-04-09 | 2.5695元 | 2.5695元 |
| 2026-04-08 | 2.5984元 | 2.5984元 |
| 2026-04-07 | 2.4067元 | 2.4067元 |
| 2026-04-03 | 2.3462元 | 2.3462元 |
| 2026-04-02 | 2.2936元 | 2.2936元 |
| 2026-04-01 | 2.4193元 | 2.4193元 |
| 2026-03-31 | 2.2368元 | 2.2368元 |
| 2026-03-30 | 2.3482元 | 2.3482元 |
| 2026-03-27 | 2.4098元 | 2.4098元 |
| 2026-03-26 | 2.4159元 | 2.4159元 |
| 2026-03-25 | 2.5248元 | 2.5248元 |
| 2026-03-24 | 2.4887元 | 2.4887元 |
| 2026-03-23 | 2.4127元 | 2.4127元 |
| 2026-03-20 | 2.5552元 | 2.5552元 |
| 2026-03-19 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2026-03-18 | 2.6333元 | 2.6333元 |
| 2026-03-17 | 2.5133元 | 2.5133元 |
| 2026-03-16 | 2.5263元 | 2.5263元 |
| 2026-03-13 | 2.4706元 | 2.4706元 |
| 2026-03-12 | 2.5121元 | 2.5121元 |
| 2026-03-11 | 2.5328元 | 2.5328元 |
| 2026-03-10 | 2.5575元 | 2.5575元 |
| 2026-03-09 | 2.4239元 | 2.4239元 |
| 2026-03-06 | 2.5777元 | 2.5777元 |
| 2026-03-05 | 2.5913元 | 2.5913元 |
| 2026-03-04 | 2.3588元 | 2.3588元 |
| 2026-03-03 | 2.5251元 | 2.5251元 |
| 2026-03-02 | 2.7030元 | 2.7030元 |
| 2026-02-27 | 2.7265元 | 2.7265元 |
| 2026-02-26 | 2.7528元 | 2.7528元 |
| 2026-02-25 | 2.5961元 | 2.5961元 |
| 2026-02-24 | 2.5888元 | 2.5888元 |
| 2026-02-13 | 2.4705元 | 2.4705元 |
| 2026-02-12 | 2.4826元 | 2.4826元 |
| 2026-02-11 | 2.3881元 | 2.3881元 |
| 2026-02-10 | 2.4148元 | 2.4148元 |
| 2026-02-09 | 2.4365元 | 2.4365元 |
| 2026-02-06 | 2.3428元 | 2.3428元 |
| 2026-02-05 | 2.3488元 | 2.3488元 |
| 2026-02-04 | 2.4383元 | 2.4383元 |
| 2026-02-03 | 2.4695元 | 2.4695元 |
| 2026-02-02 | 2.3582元 | 2.3582元 |
| 2026-01-30 | 2.5127元 | 2.5127元 |
| 2026-01-29 | 2.4706元 | 2.4706元 |
| 2026-01-28 | 2.4833元 | 2.4833元 |
| 2026-01-27 | 2.3996元 | 2.3996元 |
| 2026-01-26 | 2.3133元 | 2.3133元 |
| 2026-01-23 | 2.3091元 | 2.3091元 |