华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C (019455.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9113元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率66.18% (7 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A/C(019454) 、华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)(513310) |
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华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C(019455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 3.9113元 | 3.9113元 |
| 2026-05-28 | 3.9465元 | 3.9465元 |
| 2026-05-27 | 3.9814元 | 3.9814元 |
| 2026-05-26 | 3.9532元 | 3.9532元 |
| 2026-05-25 | 3.8694元 | 3.8694元 |
| 2026-05-22 | 3.7834元 | 3.7834元 |
| 2026-05-21 | 3.7559元 | 3.7559元 |
| 2026-05-20 | 3.5657元 | 3.5657元 |
| 2026-05-19 | 3.5203元 | 3.5203元 |
| 2026-05-18 | 3.5508元 | 3.5508元 |
| 2026-05-15 | 3.4976元 | 3.4976元 |
| 2026-05-14 | 3.7000元 | 3.7000元 |
| 2026-05-13 | 3.6988元 | 3.6988元 |
| 2026-05-12 | 3.5785元 | 3.5785元 |
| 2026-05-11 | 3.6734元 | 3.6734元 |
| 2026-05-08 | 3.4558元 | 3.4558元 |
| 2026-05-07 | 3.4888元 | 3.4888元 |
| 2026-05-06 | 3.4177元 | 3.4177元 |
| 2026-04-30 | 3.0517元 | 3.0517元 |
| 2026-04-29 | 3.0255元 | 3.0255元 |
| 2026-04-28 | 3.0282元 | 3.0282元 |
| 2026-04-27 | 3.0320元 | 3.0320元 |
| 2026-04-24 | 2.9120元 | 2.9120元 |
| 2026-04-23 | 2.8758元 | 2.8758元 |
| 2026-04-22 | 2.8635元 | 2.8635元 |
| 2026-04-21 | 2.8487元 | 2.8487元 |
| 2026-04-20 | 2.8076元 | 2.8076元 |
| 2026-04-17 | 2.7429元 | 2.7429元 |
| 2026-04-16 | 2.7529元 | 2.7529元 |
| 2026-04-15 | 2.7108元 | 2.7108元 |
| 2026-04-14 | 2.6674元 | 2.6674元 |
| 2026-04-13 | 2.5958元 | 2.5958元 |
| 2026-04-10 | 2.6107元 | 2.6107元 |
| 2026-04-09 | 2.5695元 | 2.5695元 |
| 2026-04-08 | 2.5984元 | 2.5984元 |
| 2026-04-07 | 2.4067元 | 2.4067元 |
| 2026-04-03 | 2.3462元 | 2.3462元 |
| 2026-04-02 | 2.2936元 | 2.2936元 |
| 2026-04-01 | 2.4193元 | 2.4193元 |
| 2026-03-31 | 2.2368元 | 2.2368元 |
| 2026-03-30 | 2.3482元 | 2.3482元 |
| 2026-03-27 | 2.4098元 | 2.4098元 |
| 2026-03-26 | 2.4159元 | 2.4159元 |
| 2026-03-25 | 2.5248元 | 2.5248元 |
| 2026-03-24 | 2.4887元 | 2.4887元 |
| 2026-03-23 | 2.4127元 | 2.4127元 |
| 2026-03-20 | 2.5552元 | 2.5552元 |
| 2026-03-19 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2026-03-18 | 2.6333元 | 2.6333元 |
| 2026-03-17 | 2.5133元 | 2.5133元 |