华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C (019455.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3881元 (2026-02-11) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率44.01% (11 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A 、华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 中韩芯片 |
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华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C(019455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 2.3881元 | 2.3881元 |
| 2026-02-10 | 2.4148元 | 2.4148元 |
| 2026-02-09 | 2.4365元 | 2.4365元 |
| 2026-02-06 | 2.3428元 | 2.3428元 |
| 2026-02-05 | 2.3488元 | 2.3488元 |
| 2026-02-04 | 2.4383元 | 2.4383元 |
| 2026-02-03 | 2.4695元 | 2.4695元 |
| 2026-02-02 | 2.3582元 | 2.3582元 |
| 2026-01-30 | 2.5127元 | 2.5127元 |
| 2026-01-29 | 2.4706元 | 2.4706元 |
| 2026-01-28 | 2.4833元 | 2.4833元 |
| 2026-01-27 | 2.3996元 | 2.3996元 |
| 2026-01-26 | 2.3133元 | 2.3133元 |
| 2026-01-23 | 2.3091元 | 2.3091元 |
| 2026-01-22 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-01-21 | 2.2902元 | 2.2902元 |
| 2026-01-20 | 2.2394元 | 2.2394元 |
| 2026-01-19 | 2.2843元 | 2.2843元 |
| 2026-01-16 | 2.2831元 | 2.2831元 |
| 2026-01-15 | 2.2453元 | 2.2453元 |
| 2026-01-14 | 2.2182元 | 2.2182元 |
| 2026-01-13 | 2.1892元 | 2.1892元 |
| 2026-01-12 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-01-09 | 2.2243元 | 2.2243元 |
| 2026-01-08 | 2.2442元 | 2.2442元 |
| 2026-01-07 | 2.2358元 | 2.2358元 |
| 2026-01-06 | 2.2184元 | 2.2184元 |
| 2026-01-05 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2025-12-31 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2025-12-30 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2025-12-29 | 2.0129元 | 2.0129元 |
| 2025-12-26 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2025-12-25 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2025-12-24 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2025-12-23 | 1.9325元 | 1.9325元 |
| 2025-12-22 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2025-12-19 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2025-12-18 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2025-12-17 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2025-12-16 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2025-12-15 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2025-12-12 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2025-12-11 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2025-12-10 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2025-12-09 | 1.9304元 | 1.9304元 |
| 2025-12-08 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2025-12-05 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2025-12-04 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2025-12-03 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2025-12-02 | 1.8820元 | 1.8820元 |