华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C (019455.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1057元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率65.61% (6 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A/C(019454) 、华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)(513310) |
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华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C(019455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4.1057元 | 4.1057元 |
| 2026-07-09 | 4.2120元 | 4.2120元 |
| 2026-07-08 | 3.9324元 | 3.9324元 |
| 2026-07-07 | 4.0132元 | 4.0132元 |
| 2026-07-06 | 4.1204元 | 4.1204元 |
| 2026-07-03 | 4.1350元 | 4.1350元 |
| 2026-07-02 | 4.0543元 | 4.0543元 |
| 2026-07-01 | 4.4956元 | 4.4956元 |
| 2026-06-30 | 4.6108元 | 4.6108元 |
| 2026-06-29 | 4.4940元 | 4.4940元 |
| 2026-06-26 | 4.4004元 | 4.4004元 |
| 2026-06-25 | 4.5416元 | 4.5416元 |
| 2026-06-24 | 4.3206元 | 4.3206元 |
| 2026-06-23 | 4.1505元 | 4.1505元 |
| 2026-06-22 | 4.4657元 | 4.4657元 |
| 2026-06-18 | 4.3552元 | 4.3552元 |
| 2026-06-17 | 4.2159元 | 4.2159元 |
| 2026-06-16 | 4.0575元 | 4.0575元 |
| 2026-06-15 | 4.0698元 | 4.0698元 |
| 2026-06-12 | 3.9215元 | 3.9215元 |
| 2026-06-11 | 3.7712元 | 3.7712元 |
| 2026-06-10 | 3.6763元 | 3.6763元 |
| 2026-06-09 | 3.8029元 | 3.8029元 |
| 2026-06-08 | 3.4631元 | 3.4631元 |
| 2026-06-05 | 3.7596元 | 3.7596元 |
| 2026-06-04 | 4.0155元 | 4.0155元 |
| 2026-06-03 | 3.9656元 | 3.9656元 |
| 2026-06-02 | 3.9277元 | 3.9277元 |
| 2026-06-01 | 3.8974元 | 3.8974元 |
| 2026-05-29 | 3.9113元 | 3.9113元 |
| 2026-05-28 | 3.9465元 | 3.9465元 |
| 2026-05-27 | 3.9814元 | 3.9814元 |
| 2026-05-26 | 3.9532元 | 3.9532元 |
| 2026-05-25 | 3.8694元 | 3.8694元 |
| 2026-05-22 | 3.7834元 | 3.7834元 |
| 2026-05-21 | 3.7559元 | 3.7559元 |
| 2026-05-20 | 3.5657元 | 3.5657元 |
| 2026-05-19 | 3.5203元 | 3.5203元 |
| 2026-05-18 | 3.5508元 | 3.5508元 |
| 2026-05-15 | 3.4976元 | 3.4976元 |
| 2026-05-14 | 3.7000元 | 3.7000元 |
| 2026-05-13 | 3.6988元 | 3.6988元 |
| 2026-05-12 | 3.5785元 | 3.5785元 |
| 2026-05-11 | 3.6734元 | 3.6734元 |
| 2026-05-08 | 3.4558元 | 3.4558元 |
| 2026-05-07 | 3.4888元 | 3.4888元 |
| 2026-05-06 | 3.4177元 | 3.4177元 |
| 2026-04-30 | 3.0517元 | 3.0517元 |
| 2026-04-29 | 3.0255元 | 3.0255元 |
| 2026-04-28 | 3.0282元 | 3.0282元 |