华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C (019455.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9067元 (2025-12-11) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率33.75% (25 / 572) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A 、华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 中韩芯片 |
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华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C(019455) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.03万元 | 0.50% | 2,067.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2.39万元 | 0.50% | 4,784.00元 | 0.10% |
| 2024-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 7,519.00元 | 0.50% | 1,503.00元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 7,149.00元 | 0.50% | 1,429.00元 | 0.10% |