华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C (019455.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3881元 (2026-02-11) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率44.01% (11 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A 、华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 中韩芯片 |
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华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C(019455) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.02元 | 1.35亿 | 6,690.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.86元 | 8,378.05万 | 4,500.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 3,293.95万 | 2,376.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 3,471.29万 | 2,832.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 3,215.07万 | 2,695.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 9,897.48万 | 8,769.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 4,371.18万 | 3,789.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,073.05万 | 1,869.97万元 | -- |