南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C (019453.jj ) 医疗保健 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8517元 (2026-02-27) 基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率-6.64% (5406 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 、南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I目标基金: 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF |
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南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C(019453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-02-26 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-02-25 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-02-24 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-02-13 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-02-12 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-02-11 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-02-10 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-02-09 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-02-06 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-02-05 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-02-04 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-02-03 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-02-02 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-01-30 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-01-29 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-01-28 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-01-27 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-01-26 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-01-23 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-01-22 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-01-21 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-01-20 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-01-19 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-01-16 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-01-15 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-01-14 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-01-13 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-01-12 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-01-09 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-01-08 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-01-07 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-01-06 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-01-05 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2025-12-31 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2025-12-30 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2025-12-29 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2025-12-26 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2025-12-25 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2025-12-24 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2025-12-23 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2025-12-22 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2025-12-19 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2025-12-18 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2025-12-17 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2025-12-16 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2025-12-15 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2025-12-12 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2025-12-11 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2025-12-10 | 0.8204元 | 0.8204元 |