南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C (019453.jj ) 医疗保健 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7097元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率-12.19% (5730 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接(019452) 、南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I目标基金: 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF(159877) |
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南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C(019453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-06-15 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-06-12 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-06-11 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-06-10 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-06-09 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-06-08 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-06-05 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-06-04 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-06-03 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-06-02 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-06-01 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-05-29 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-05-28 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-05-27 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-05-26 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-05-25 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-05-22 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-05-21 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-05-20 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-05-19 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-05-18 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-05-15 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-05-14 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-05-13 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-05-12 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-05-11 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-05-08 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-05-07 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-05-06 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-04-30 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-04-29 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-04-28 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-04-27 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-04-24 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-04-23 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-04-22 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-04-21 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-04-20 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-04-17 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-04-16 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-04-15 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-04-14 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-04-13 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-04-10 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-04-09 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-04-08 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-04-07 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-04-03 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-04-02 | 0.8047元 | 0.8047元 |