南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C (019453.jj ) 医疗保健 (半年) 申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7206元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率-10.85% (5798 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 、南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I目标基金: 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C(019453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-09-02 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-09-01 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-08-31 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-08-28 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-08-27 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-08-26 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-08-25 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-08-24 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-08-21 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-08-20 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-08-19 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-08-18 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-08-17 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-08-14 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-08-13 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-08-12 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-08-11 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-08-10 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-08-07 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-08-06 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-08-05 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-08-04 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-08-03 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-07-31 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-07-30 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-07-29 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-07-28 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-07-27 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-07-24 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-07-23 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-07-22 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-07-21 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-07-20 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-07-17 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2026-07-16 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-07-15 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-07-14 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2026-07-13 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-07-10 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-07-09 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2026-07-08 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-07-07 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-07-06 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-07-03 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-07-02 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-07-01 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-06-30 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-06-29 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-06-26 | 0.6680元 | 0.6680元 |