南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C (019453.jj ) 医疗保健 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7141元 (2026-07-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率-11.50% (5661 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接(019452) 、南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I目标基金: 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF(159877) |
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南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C(019453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-07-28 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-07-27 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-07-24 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-07-23 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-07-22 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-07-21 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-07-20 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-07-17 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2026-07-16 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-07-15 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-07-14 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2026-07-13 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-07-10 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-07-09 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2026-07-08 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-07-07 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-07-06 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-07-03 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-07-02 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-07-01 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-06-30 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-06-29 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-06-26 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2026-06-25 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2026-06-24 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-06-23 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-06-22 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-06-18 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-06-17 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-06-16 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-06-15 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-06-12 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-06-11 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-06-10 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-06-09 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-06-08 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-06-05 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-06-04 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-06-03 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-06-02 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-06-01 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-05-29 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-05-28 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-05-27 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-05-26 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-05-25 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-05-22 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-05-21 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-05-20 | 0.7762元 | 0.7762元 |