南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C (019453.jj ) 医疗保健 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8682元 (2026-01-22) 基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率-6.12% (5353 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 、南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I目标基金: 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C(019453) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.80元 | 2,052.30万 | 2,551.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 1,488.71万 | 1,659.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 977.81万 | 1,216.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 1,102.47万 | 1,357.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 822.20万 | 1,011.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 536.92万 | 590.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 209.74万 | 265.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 142.87万 | 162.89万元 | -- |