南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C (019453.jj ) 医疗保健 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7965元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率-8.54% (5610 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接(019452) 、南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I目标基金: 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF(159877) |
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南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C(019453) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-05-13 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-05-12 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-05-11 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-05-08 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-05-07 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-05-06 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-04-30 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-04-29 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-04-28 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-04-27 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-04-24 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-04-23 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-04-22 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-04-21 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-04-20 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-04-17 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-04-16 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-04-15 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-04-14 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-04-13 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-04-10 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-04-09 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-04-08 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-04-07 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-04-03 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-04-02 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-04-01 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-03-31 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-03-30 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-03-27 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-03-26 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-03-25 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-03-24 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-03-23 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-03-20 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-03-19 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-03-18 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-03-17 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-03-16 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-03-13 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-03-12 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-03-11 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-03-10 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-03-09 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-03-06 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-03-05 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-03-04 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-03-03 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-03-02 | 0.8377元 | 0.8377元 |