浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有(019443) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 5,484.19万 | 5,340.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 3,068.67万 | 2,993.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 3,239.58万 | 3,164.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 4,466.87万 | 4,376.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3,745.99万 | 3,670.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5,204.84万 | 5,118.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.19亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,921.00万 | 9,847.14万元 | -- |