浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 (019443.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2023-11-24总资产规模3,068.67万元 (2025-09-30) 基金净值1.0267元 (2025-12-25) 基金经理白严管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6534 / 8947)
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浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有(019443) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	2,978.79万	96.73%
	(其中) 债券	2,978.79万	96.73%
2	银行存款及结算备付金	100.83万	3.27%

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