浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 (019443.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2023-11-24总资产规模5,484.19万元 (2025-12-31) 基金净值1.0272元 (2026-02-13) 基金经理宋怡健管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6990 / 9075)
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浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有(019443) - 历史分红派息及拆分数据列表

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