财通资管双鑫一年持有期债券A (019424.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1095元 (2026-05-14) 管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率76.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (1168 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双鑫一年持有期债券C |
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财通资管双鑫一年持有期债券A(019424) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-13 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-12 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-11 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-08 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-07 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-06 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-30 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-29 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-28 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-27 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-24 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-23 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-22 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-21 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-20 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-17 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-16 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-15 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-14 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-13 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-10 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-09 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-08 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-07 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-03 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-02 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-01 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-31 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-30 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-27 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-26 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-25 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-24 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-23 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-20 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-19 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-03-18 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-17 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-16 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-13 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-12 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-11 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-10 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-09 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-06 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-05 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-04 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-03 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-02 | 1.1148元 | 1.1148元 |