财通资管双鑫一年持有期债券A (019424.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1093元 (2026-07-23) 管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1270 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双鑫一年持有期债券C |
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财通资管双鑫一年持有期债券A(019424) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-22 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-21 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-20 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-07-17 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-16 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-15 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-14 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-13 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-07-10 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-09 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-07-08 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-07 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-06 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-03 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-02 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-01 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-30 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-29 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-26 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-25 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-24 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-23 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-22 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-18 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-17 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-16 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-15 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-12 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-11 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-10 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-09 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-08 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-05 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-04 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-03 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-02 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-01 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-29 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-28 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-27 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-26 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-25 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-22 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-21 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-20 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-19 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-18 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-15 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-14 | 1.1095元 | 1.1095元 |