财通资管双鑫一年持有期债券A (019424.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0966元 (2026-04-10) 管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率76.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (1386 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双鑫一年持有期债券C |
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财通资管双鑫一年持有期债券A(019424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-09 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-08 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-07 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-03 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-02 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-01 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-31 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-30 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-27 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-26 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-25 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-24 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-23 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-20 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-19 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-03-18 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-17 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-16 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-13 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-12 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-11 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-10 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-09 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-06 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-05 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-04 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-03 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-02 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-02-27 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-02-26 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-02-25 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-02-24 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-02-13 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-02-12 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-02-11 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-02-10 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-02-09 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-02-06 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-02-05 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-02-04 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-02-03 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-02-02 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-30 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-01-29 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-01-28 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-01-27 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-26 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-01-23 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-22 | 1.1115元 | 1.1115元 |