财通资管双鑫一年持有期债券A (019424.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0886元 (2025-12-17) 基金经理宫志芳管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率76.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (1079 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双鑫一年持有期债券C |
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财通资管双鑫一年持有期债券A(019424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-12-16 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-12-15 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-12 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-12-11 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-10 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-12-09 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-12-08 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-05 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-04 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-03 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-02 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-12-01 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-11-28 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-11-27 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-11-26 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-11-25 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-11-24 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-11-21 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-11-20 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-11-19 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-11-18 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-11-17 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-11-14 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-11-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-11-12 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-11-11 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-11-10 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-11-07 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-11-06 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-11-05 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-11-04 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-11-03 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-10-31 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-10-30 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-10-29 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-10-28 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-10-27 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-10-24 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-10-23 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-10-22 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-10-21 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-10-20 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-10-17 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-10-16 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-10-15 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-10-14 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-10-13 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-10-10 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-10-09 | 1.0979元 | 1.0979元 |