财通资管双鑫一年持有期债券A (019424.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1229元 (2026-06-18) 管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率76.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (912 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双鑫一年持有期债券C |
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财通资管双鑫一年持有期债券A(019424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-17 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-16 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-15 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-12 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-11 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-10 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-09 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-08 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-05 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-04 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-03 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-02 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-01 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-29 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-28 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-27 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-26 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-25 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-22 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-21 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-20 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-19 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-18 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-15 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-14 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-13 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-12 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-11 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-08 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-07 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-06 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-30 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-29 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-28 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-27 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-24 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-23 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-22 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-21 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-20 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-17 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-16 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-15 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-14 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-13 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-10 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-09 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-08 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-07 | 1.0951元 | 1.0951元 |