财通资管双鑫一年持有期债券A (019424.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1093元 (2026-07-23) 管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1288 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双鑫一年持有期债券C |
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财通资管双鑫一年持有期债券A(019424) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 222.59万 | 4.12% |
| (其中) 股票 | 222.59万 | 4.12% | |
| 2 | 基金投资 | 301.25万 | 5.58% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,671.89万 | 86.56% |
| (其中) 债券 | 4,671.89万 | 86.56% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 190.57万 | 3.53% |
| 5 | 其他资产 | 10.98万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 222.59万 | 4.12% |
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