财通资管双鑫一年持有期债券A (019424.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0886元 (2025-12-17) 基金经理宫志芳管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率76.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (1079 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双鑫一年持有期债券C |
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财通资管双鑫一年持有期债券A(019424) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 588.13万 | 7.89% |
| (其中) 股票 | 588.13万 | 7.89% | |
| 2 | 基金投资 | 396.53万 | 5.32% |
| 3 | 固定收益投资 | 6,147.58万 | 82.52% |
| (其中) 债券 | 6,147.58万 | 82.52% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 314.89万 | 4.23% |
| 5 | 其他资产 | 2.32万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 588.13万 | 7.89% |
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