财通资管双鑫一年持有期债券A (019424.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1088元 (2026-06-01) 管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率76.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (1232 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双鑫一年持有期债券C |
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财通资管双鑫一年持有期债券A(019424) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 59.30万 | 1.09% |
| (其中) 股票 | 59.30万 | 1.09% | |
| 2 | 基金投资 | 116.54万 | 2.15% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,586.01万 | 84.64% |
| (其中) 债券 | 4,586.01万 | 84.64% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 651.05万 | 12.02% |
| 5 | 其他资产 | 5.22万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 39.63万 | 0.73% |
| 采矿业 | 19.68万 | 0.36% |
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