财通资管双鑫一年持有期债券A (019424.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0861元 (2025-12-19) 基金经理宫志芳管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率76.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (1211 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双鑫一年持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管双鑫一年持有期债券A(019424) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 0.55% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 24.55万元 | 0.55% | 6.67万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 153.40万元 | 0.55% | 41.79万元 | 0.15% |
| 2024-11-27 | -- | 0.55% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 79.20万元 | 0.55% | 21.56万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.55% | -- | 0.15% |