财通资管双鑫一年持有期债券A (019424.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0907元 (2025-12-22) 基金经理宫志芳管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率76.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (1056 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双鑫一年持有期债券C |
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财通资管双鑫一年持有期债券A(019424) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4,898.84万 | 4,474.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 4,822.54万 | 4,585.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5,084.03万 | 4,924.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3,655.49万 | 3,509.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.13亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.13亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.07亿 | 1.05亿元 | -- |