南方港股医药行业混合发起（QDII）C (019416.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理叶震南李晓光基金类型QDII成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3109元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率10.89% (211 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股医药行业混合发起（QDII）(019415) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方港股医药行业混合发起（QDII）C(019416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-07-15 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-07-14 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-07-13 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-07-10 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-07-09 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-08 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-07-07 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-07-06 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-07-03 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-07-02 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-07-01 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-06-30 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-06-29 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-26 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-25 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-24 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-23 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-06-22 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-18 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-17 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-16 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-15 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-12 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-11 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-10 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-09 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-08 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-05 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-04 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-03 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-02 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-01 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-29 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-05-28 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-05-27 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-05-26 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-05-25 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-05-22 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-05-21 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-20 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-05-19 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-18 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-05-15 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-05-14 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-05-13 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-05-12 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-05-11 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-05-08 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-05-07 | 1.3493元 | 1.3493元 |