南方港股医药行业混合发起（QDII）C(019416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-08-31 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-08-28 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-08-27 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-08-26 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-08-25 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-08-24 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-08-21 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-08-20 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-08-19 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-08-18 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-08-17 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-08-14 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-08-13 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-08-12 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-08-11 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-08-10 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-08-07 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-08-06 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-08-05 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-08-04 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-08-03 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-31 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-30 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-29 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-07-28 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-07-27 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-07-24 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-07-23 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-07-22 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-07-21 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-07-20 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-07-17 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-07-16 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-07-15 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-07-14 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-07-13 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-07-10 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-07-09 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-08 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-07-07 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-07-06 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-07-03 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-07-02 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-07-01 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-06-30 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-06-29 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-26 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-25 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-24 | 1.1628元 | 1.1628元 |