南方港股医药行业混合发起（QDII）C (019416.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理叶震南李晓光基金类型QDII成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1011元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (331 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股医药行业混合发起（QDII）(019415) |
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南方港股医药行业混合发起（QDII）C(019416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-16 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-15 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-12 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-11 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-10 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-09 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-08 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-05 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-04 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-03 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-02 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-01 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-29 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-05-28 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-05-27 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-05-26 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-05-25 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-05-22 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-05-21 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-20 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-05-19 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-18 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-05-15 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-05-14 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-05-13 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-05-12 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-05-11 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-05-08 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-05-07 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-05-06 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-04-29 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-04-28 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-04-27 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-04-24 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-04-23 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-04-22 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-04-21 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-04-20 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-04-17 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-04-16 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-04-15 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-04-14 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-04-13 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-04-10 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-04-09 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-04-08 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-04-07 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-04-03 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-04-02 | 1.4144元 | 1.4144元 |