南方港股医药行业混合发起（QDII）C (019416.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4197元 (2025-12-24) 基金经理叶震南管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.20% (135 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股医药行业混合发起（QDII）A |
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南方港股医药行业混合发起（QDII）C(019416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2025-12-23 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2025-12-22 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2025-12-19 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2025-12-18 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2025-12-17 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-12-16 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2025-12-15 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2025-12-12 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2025-12-11 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2025-12-10 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2025-12-09 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2025-12-08 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2025-12-05 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2025-12-04 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2025-12-03 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2025-12-02 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2025-12-01 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2025-11-28 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2025-11-27 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2025-11-26 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2025-11-25 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2025-11-24 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2025-11-21 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2025-11-20 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2025-11-19 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2025-11-18 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2025-11-17 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2025-11-14 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2025-11-13 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2025-11-12 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2025-11-11 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2025-11-10 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2025-11-07 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2025-11-06 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2025-11-05 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2025-11-04 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2025-11-03 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2025-10-31 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2025-10-30 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2025-10-29 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2025-10-28 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2025-10-27 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2025-10-24 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2025-10-23 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2025-10-22 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2025-10-21 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2025-10-20 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2025-10-17 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2025-10-16 | 1.5489元 | 1.5489元 |