南方港股医药行业混合发起（QDII）C (019416.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2842元 (2026-03-05) 基金经理叶震南管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.72% (195 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股医药行业混合发起（QDII）A |
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南方港股医药行业混合发起（QDII）C(019416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-03-04 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-03-03 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-03-02 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-02-27 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-02-26 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-02-25 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-02-24 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-02-12 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-02-11 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-02-10 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-02-09 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-02-06 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-02-05 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-02-04 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-02-03 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-02-02 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-01-30 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-01-29 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-01-28 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-01-27 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-01-26 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-01-23 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-01-22 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-01-21 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-01-20 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-01-19 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-01-16 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-01-15 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-01-14 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-01-13 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-01-12 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-01-09 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-01-08 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-01-07 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-01-06 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-01-05 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2025-12-30 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2025-12-29 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2025-12-26 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2025-12-25 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2025-12-24 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2025-12-23 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2025-12-22 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2025-12-19 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2025-12-18 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2025-12-17 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-12-16 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2025-12-15 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2025-12-12 | 1.4603元 | 1.4603元 |