南方港股医药行业混合发起（QDII）C (019416.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4190元 (2025-12-25) 基金经理叶震南管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.15% (135 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股医药行业混合发起（QDII）A |
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南方港股医药行业混合发起（QDII）C(019416) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 3,128.16万 | 1,868.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 1,300.28万 | 1,037.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 969.47万 | 904.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 135.12万 | 158.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 87.00万 | 98.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 37.98万 | 49.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.54万 | 46.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 1.20万 | 1.29万元 | -- |