南方港股医药行业混合发起（QDII）C (019416.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3412元 (2026-03-02) 基金经理叶震南管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.86% (170 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股医药行业混合发起（QDII）A |
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南方港股医药行业混合发起（QDII）C(019416) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |