南方港股医药行业混合发起（QDII）C (019416.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3412元 (2026-03-02) 基金经理叶震南管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.86% (170 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股医药行业混合发起（QDII）A |
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南方港股医药行业混合发起（QDII）C(019416) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,949.55万 | 77.36% |
| (其中) 股票 | 4,949.55万 | 77.36% | |
| 2 | 基金投资 | 257.11万 | 4.02% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,025.34万 | 16.02% |
| 4 | 其他资产 | 166.43万 | 2.60% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.36%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4,433.60万 | 69.29% |
| 必需消费品 | 283.26万 | 4.43% |
| 工业 | 166.55万 | 2.60% |
| 金融 | 66.14万 | 1.03% |
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