华夏中证全指运输ETF发起式联接C (019405.jj ) 运输指数 (半年) 申 | 基金经理杨斯琪华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0711元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (890 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指运输ETF发起式联接(019404)目标基金: 华夏中证全指运输ETF(159666) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C(019405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-22 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-21 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-20 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-17 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-16 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-15 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-14 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-13 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-10 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-09 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-08 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-07 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-07-06 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-07-03 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-02 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-01 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-30 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-06-29 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-26 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-25 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-24 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-23 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-22 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-18 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-17 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-16 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-15 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-12 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-11 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-10 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-09 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-08 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-05 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-04 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-03 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-02 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-01 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-29 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-28 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-27 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-26 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-25 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-22 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-21 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-20 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-19 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-18 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-15 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-14 | 1.1332元 | 1.1332元 |